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前三季度百亿级私募业绩出炉:平均收益破20%

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原始标题:前三季度发布的前100亿美元私人股权投资业绩:平均收益下降20%盘锦投资获胜

来源:每日经济新闻

每位记者杨健均由吴永济编辑

自今年以来,A股在涨跌过程中一直没有变化。一些非公开发行已经准确地掌握了消费和技术库存的增长,其产品取得了良好的业绩。

从私募网络数据来看,统计中包括了330亿亿美元的私募股权,其产品在今年前三季度的平均收入达到20.15%,其中股票的平均收益策略为23.35%,量化对冲私募股权的平均收入为22.56%。值得一提的是,盘锦投资以51%的平均回报率位居榜首。 “单资一哥”王亚伟的千家合资企业今年前三季度产品平均收入为24.17%,超过了十亿美元私募股权基金的平均表现。

4家公司的平均收入超过30%

9月份A股市场回落,上证指数上涨0.66%,而创业板指数上涨0.75%。自今年以来,许多私募股权收益率波动很大,但仍然有一些私募股权基金能够准确把握市场的起伏。生活在消费类和技术类股票的不断上涨的市场中,产品收入取得了更好的业绩。根据非公开发行的数据,统计中包括330亿亿美元的私募股权,其产品的平均收入达到20.15%,其中股票策略的平均收益为23.35%,对冲的平均收益私人股本为22.56%。

私募网络数据显示,9月份100亿私募股权的平均收入为1.02%。前三季度,140亿亿美元私募股权的平均收入超过20%,其中,第一梯队100亿美元私募股权的4家公司,今年前三季度的平均收入超过30%,分别为盘锦投资(51%),京林资产(41.74%),淡水泉(35.31%)和开封投资(33.05%)。除了专注于宏观策略的开封投资外,其他三个主要基于股票策略。根据私募网络的不完全统计,在国内33百亿私募中,有54.55%由股票策略私募组成。

从数据审查来看,有80百亿的私募股权产品维持在20%到30%之间。永安国富和开封投资是宏观对冲策略,其余为股票多头策略。盈丰资本前三季度平均收入为28.91%;海宁采摘投资前三季度平均收入为20.86%;高益资产前三季度平均收入为24.5%;王亚伟今年前三季度千家合资企业平均收入为24.17%;北京今年前三季度,源力资产的平均收入为22.6%。灵宜投资今年前三季度平均收入为28.52%;横田中研前三季度平均收入为23.86%;永安国富前三季度平均收入为28.72%。

据了解,淡水泉投资在业内被称为“逆向投资”。自今年年初以来,截至10月8日,淡水春季投资已获得35.31%的收益。根据私人安置网络的风格评估,淡水弹簧的风格趋于增长,主要集中在技术电子和制药消费行业。 2019年,淡水泉对一些华为概念股进行了布局。在第二季度末,“淡水泉水精选1期”出现在Goer股份和盛益科技这两家华为概念股的前十名可交易股东中。单个股票在2019年的股价翻了一番。

盘锦的投资业绩夺冠

数据显示,盘锦投资已率先,截至今年9月30日,公司产品平均收益为51.07%。盘锦投资于2016年在上海成立。投资研究团队由资深投资者庄涛和陈琴领导。公司的核心人物庄涛在证券投资方面拥有多年经验。他曾担任中信产业基金董事总经理和招商基金投资总监。盘锦投资主要配备金融,医药和消费。

盈丰资本今年前三季度的平均表现为28.91%,在数百亿美元的私募股权中排名第二。据了解,盈丰资本成立于2013年,拥有19年基金账户管理和公共基金管理经验的姜峰曾担任盈丰资本的总经理和投资研究负责人。管理规模稳步增长。此外,在数百亿美元的私募股权中,由于规模的快速增长和快速进入数百亿美元的私募行列,磐石的投资也引起了市场的关注。磐石投资于1月在北京成立2018年11月31日注册,并于同年4月12日完成注册。目前,已经发布了13种产品。该公司的法人张坚具有证券业务背景,并曾在上海鑫鑫投资有限公司担任基金经理。

数据显示,千家合资企业的基金产品在2018年都失去了业绩,其中6家基金跌幅超过20%,4家基金跌幅超过30%。而今年,“一个兄弟”王亚伟显然取得了转机。值得一提的是,王亚伟产品今年前三季度的平均收入为24.17%。

王亚伟的成就显然与艰苦的工作密不可分。在7月份对上市公司的调查中,王亚伟的数千家合资企业是市场关注最多的,也是最勤奋的明星私募股权机构。根据东方财富数据,千人合资企业于7月25日对卓胜伟进行了调查; 7月24日,晋嘉和长安汽车;海康威视7月20日;和江铃汽车在7月18日; 7月11日对中和科技进行调研; 7月1日对乐普医疗进行了调查。从合资企业研究的密度来看,7月是最密集的月份。

数十亿美元的私募提供投资方向

北京和聚投资在第四季度战略报告中指出,期待第四季度的投资机会,从相对收入,年终业绩评估等因素来看,整体观点应该是继续结构性市场交易行为,具有移动头寸的旋转动机。此外,相对于估值差异和明年第一季度的政策预期,具有周期性的传统行业有望迎来年底的估值。当前,许多周期性相对较强的行业,估值仍处于历史低位,而估值压抑的主要原因之一也是线性外推下对经济增长的关注。

北京清河泉资本在其第四季度战略中指出,技术周期是由底层技术的不断升级驱动的,主要包括芯片计算能力,芯片成本等,但是较大的上升周期伴随着技术的发展。革新。大规模爆发下游应用程序。当前的技术股尚未迎来全面爆发的时期。推动国内技术库存的逻辑主要是政策层面的指导和国内替代过程。利润驱动的逻辑仍然相对薄弱,而估值驱动的市场通常是短暂而快速的。而且会有很大的波动。







北京星视投资告诉记者,第四季度市场可能处于震荡整理状态,业绩有望成为不同目标价走势的核心推动力。具有实际绩效支持的企业可以走得更远。因此,在短期内,北京星视投资有限公司采取“技术为矛,价值为盾”的投资策略,重点关注高质量的成长型股票,提高收益,并保持相对稳定的消费类股票。从长远来看,中国可能会长期保持下去。低利率环境有利于成长型股票的投资,今年第四季度是高质量成长型股票布局的重要窗口。

重阳投资也给出了下一轮投资方向。当前市场差异很大。尽管受到市场追捧的“确定性资产”的估值不低,但许多股票估值都达到了历史新高,但总体市场估值仍处于谷底。这是查找和部署下一轮核心资产的好时机。下一轮核心资产的发展方向如下:第一,符合产业升级方向,真正拥有核心技术的科技公司。其次,它们以庞大的国内需求为导向,得益于消费升级,并拥有出色的品牌力和出色的管理能力。消费品公司;第三,估值一直属于历史悠久的低端可持续行业领先公司。

(编辑:张明江)

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