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信达澳银王咏辉: 科技赋能 布局科技成长股正当时

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随着人工智能的广泛应用,公共基金正在使用技术来赋权并继续改善量化投资平台,以帮助实现长期稳定的收入。信达澳洲基金副总经理兼投资总监王玉辉基于丰富的国际投资经验,将巴克莱等海外知名机构的成熟量化模型移植到A股市场,完善了新一代量化平台。

据报道,信达澳大利亚定量多因素基金正在发行。基金成立后,王玉辉将采用新一代的量化投资平台,专注于技术成长股。 “现在是布置技术增长股票的好时机。明年业绩赎回估值的进一步提高,预计将使戴维斯感到双击,该基金将进入投资收获期。”

全面优化量化投资平台

人工智能正在广泛影响资产管理行业。据了解,人工智能策略和算法具有全面,自动化的学习能力,可以深入研究市场相关信息,行业公司,卖方明星分析师,行业专家,基金经理等投资相关信息数据,并且处理速度更快。更精确地。

王玉辉认为,利用人工智能对历史数据和情景进行回测和分析,有利于提高投资获胜率,减少市场噪音和情感干扰,从而更准确地抓住投资机会。

近年来,信达澳元基金改进了其新的定量投资平台,并将其应用于公共基金的实时管理,从而获得了更好的投资回报。 Wind数据显示,截至10月11日,信达的新起点自2018年5月4日成立以来增加了21.82%,最大回撤幅度仅为1.57%。

根据介绍,量化平台采用的人工智能策略和算法主要分析选定因素和数据的信息,并结合基金经理的经验,建立因子选择策略和量化策略,并在投资运作。实现管理组合属性和组合策略的动态优化。其中,在定量多因素模型中,该平台主要选择价值,质量,技术,情感,增长和共识期望等六类因素,并通过对单个股票进行评分来找到获胜率更高的目标。王玉辉说,在信息数据分析方面,通过云计算平台强大的计算能力,对基本信息数据和互联网舆情数据进行实时监控和回测分析,可以快速,准确地挖掘出各个股票变量。 “经过实际扣除后,从两个方面进行分析选择的目标可以击败市场上的大多数股票。”

值得一提的是,与之前的定量投资平台相比,信达的澳大利亚基金大大增强了其云计算能力。王玉辉说,该平台可以通过卓越的计算能力快速回测股票历史数据,模拟真实交易并实时监视和分析新信息和数据。

大大提高了科技股票投资的确定性

自今年以来,对成长型股票的投资持续增长。特别是在华为首次发布5G手机之后,科技股投资的确定性得到了极大提高。据悉,信达澳元的量化多因素将主要投资于技术成长股。

王玉辉直言不讳地说,现在是安排技术成长股的好时机。他分析了:“从苹果创新产品的历史经验来看,苹果每三年发布一次主要产品。最后一个新产品于2017年推出。预计苹果明年将推出5G新产品。” >

在这种背景下,王玉辉认为,一方面,苹果产业链将迎来快速扩张。另一方面,华为是第一个推出5G手机的公司,这将有助于明年增加国内相关产业链的收入和利润。 “明年第三季度,华为和苹果的产业链将实现快速扩张。就技术产业的发展而言,随着新型5G手机的推出,从上游集成电路到中游设备制造商,材料供应商和下游终端产品,公司的收益将急剧上升。”

在王玉辉看来,两家产业链重叠的公司中有一些值得长期关注。从今年开始,估值逐渐上升。到明年,可以通过双击Davis并进入投资收获期来实现利润。

同时,在投资策略上,信达澳元的量化多因素将采用股指期货套利策略以增加投资收益。王玉辉表示,在股指期货折价的情况下,随着交割日期临近和折价趋于一致,中证500指数股指期货将能够实现指数提升。 “目前,与沪深300指数和上证50指数相比,沪深500指数期货的折价率较大,指数增强作用更为明显。”

据报道,信达澳大利亚定量多因素基金将选择沪深500指数作为该基金的业绩基准。对此,王玉辉介绍了五个原因。首先,就行业分布而言,CSI 500指数行业以新兴行业为主导,并具有出色的增长,包括工业,信息技术,材料,可选消费和医疗保健等行业。一个行业的比例基本上低于20%。 CSI 500指数行业分布比较平均,主要用于先进制造业,先进材料和下一代信息技术,代表了中国经济的未来方向。第二,中证500指数具有很强的市场代表性。在王玉辉看来,该指数选择了中国公司发展的支柱。这些公司已经在行业中形成了特定的竞争优势,并具有良好的向上增长空间,并且未来的收入空间很大。再次,从市场估值的角度来看,王宇辉认为,中证500指数处于历史估值的底部,从长远来看具有很高的投资价值。目前,PE指数是历史的10%,是24倍。第四,就该指数的历史表现而言,沪深500指数的表现明显优于沪深300指数。王玉辉说33,360“自2005年以来,截至2019年9月27日,沪深500指数上涨了400.56%,而沪深300指数上涨了285.27%。特别是在牛市中,沪深500指数上涨了。灵活性有助于短期内获得更高的回报。”最后,沪深500指数具有很高的股息率。从历史数据来看,近年来沪深500指数的股息收益率显着提高。“在国内外利率下降的背景下,高息产品作为债券替代品的优势显而易见,银行理财和外资等银行都偏爱这种高息产品。”王玉辉说。